目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区人民政府驻上海办事处（以下简称驻沪办）的主要职能职责：一是承担自治区领导在沪公务活动的服务保障工作，协助做好自治区各地区、各部门重要团组或人员在沪公务活动的联络服务工作；加强与长三角地区党政机关及有关部门的政务联系和中央、各省区市驻沪机构的沟通联系。二是做好区域合作的联系协调、信息互通、资源共享；搭建与长三角地区协同发展交流平台，开展区域投融资项目对接服务工作。三是收集并整理上报与自治区经济社会发展密切相关的各类信息，为自治区党委、政府决策提供参考；协助做好展示、宣传、推介内蒙古有关工作。四是承担办事处相关国有资产的具体管理工作。五是协助做好自治区在长三角地区的招才引智工作，协助建设高层次人才信息库，协助做好干部异地培训教育、合作交流等工作。六是协助驻地做好自治区相关应急处置工作；配合自治区相关单位做好长三角地区重大活动期间的维稳工作。七是承担自治区党委、政府和自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据内蒙古自治区人民政府驻上海办事处职责分工，单位内设机构包括办公室、政务联络处、合作交流处、人才服务处共4个处室。2021年末人员实有数为57人，其中在职人员3人，与上年相比无变化；退休人员54人，比上年增加31人，全部为原驻深办并入我办退休人员。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,198.74万元。与年初预算相比，收、支总计增加482.36万元，增长67.33%，变动原因：未上缴财政结转结余形成存量纳入决算，使得收、支总计增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,196.59万元。与年初预算相比，收、支总计增加499.66万元，增长71.70%，变动原因：未上缴财政结转结余形成存量纳入决算，使得收、支总计增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,198.74万元，其中：本年收入合计716.18万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余482.56万元；支出总计1,198.74万元，其中：结余分配2.16万元，年末结转和结余499.14万元。与2020年度相比，收入支出总计增加382.67万元，增长46.89%，主要原因：一是本年度收入总计包含上年度财政拨款结转和结余，使得收入支出总计增幅较大；二是原驻深办并账调入，2020年度年一般公共预算财政拨款结转和结余同时并账调入，使得收入支出总计在原有基础上继续增加。三是本年利息收入2.16万元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计716.18万元，其中：财政拨款收入714.02万元，占99.70%；其他收入2.16万元，占0.30%。（见图1）

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计697.45万元，其中：基本支出537.03万元，占77.00%；项目支出160.42万元，占23.00%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,196.59万元，其中：年初结转和结余482.56万元；支出总计1,196.59万元，其中：年末结转和结余499.14万元。与2020年度相比，收入支出总计增加382.47万元，增长46.98%。主要原因：一是本年度收入总计包含上年度财政拨款结转和结余，使得收入支出总计增幅较大；二是原驻深办并账调入，2020年度年一般公共预算财政拨款结转和结余同时并账调入，使得收入支出总计在原有基础上继续增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计697.45万元，其中：基本支出537.03万元，占77.00%；项目支出160.42万元，占23.00%。

一般公共预算财政拨款支出697.45万元。与年初预算相比，增加0.53万元，增长0.08%,变动原因：2021年追加办事处两名新进人员工资，人员经费支出增加，使得决算支出数大于年初预算数。

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算89.34万元，决算支出104.31万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年追加办事处两名新进人员工资，人员经费支出增加，使得决算支出数大于年初预算数。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算193.00万元，决算支出156.42万元，完成年初预算的81.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年受疫情影响部分业务工作未能如期开展，导致项目支出预算未能正常执行。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算4.00万元，决算支出4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算379.79万元（年初预算包括原驻深办划转退休人员的年初预算），决算支出379.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，决算支出20.61万元，决算数与年初预算数的差异原因：一是原驻深办并账调入以前年度事业单位离退休结转经费，用于弥补2021年度上海办事处新增退休人员的经费不足部分；二是按照2021年7月份自治区人社厅普调退休金政策规定，使用以前年度离退休结转经费补发退休金增资部分。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.46万元，决算支出9.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.14万元，决算支出3.97万元，完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员医疗保险断档期间未补缴，使得经费结余。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.11万元，决算支出10.3万元，完成年初预算的101.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年追加2名新进人员医疗保险，社保缴费支出相应增加，使得决算支出数大于年初预算数。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.09万元，决算支出8.59万元，完成年初预算的121.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年2名新进人员住房公积金未追加，使用以前年度住房公积金结转结余经费进行弥补，造成差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出537.03万元，其中：人员经费520.26万元，主要包括：基本工资21.34万元、津贴补贴65.75万元、奖金0.45万元、基本养老保险缴费9.46万元、基本医疗保险缴费3.43万元、公务员医疗补助缴费10.3万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金8.59万元、退休费400.4万元，较上年增加219.35万元，主要原因是：原驻深办退休人员转入31人，退休人员经费支出翻倍，由2020年的190.83万元增加至400.4万元；公用经费16.78万元，主要包括：办公费5万元、维修（护）费1.8万元、工会经费1.15万元、福利费4.44万元、其他交通费用3.76万元，其他商品服务支出0.62万元，较上年增加0.19万元，主要原因是：因工作需要办公用纸较上年增多，办公费支出较上年有所增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为42.00万元，支出决算为34.33万元，完成预算的81.74%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为19.00万元，支出决算为11.59万元，完成预算的60.99%；公务接待费预算为23.00万元，支出决算为22.74万元，完成预算的98.88%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是“三公”经费中公务接待费支出决算与年初预算差异较小，公务接待任务基本按照年度计划执行；二是“三公”经费中公务用车运行维护费支出较上年度有减少，2021年度车况良好，无大型修理开支，产生公务用车运行维护费结余。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出34.33万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.59万元，占33.76%；公务接待费支出22.74万元，占66.24%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费支出11.59万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，与上年相比无变化；车均购置费0.00万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出11.59万元，用于车辆维修费、过路费、保险费、停车费、租车费等，车均运维费2.32万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.98万元，主要原因是2021年度车况良好，无大型修理开支，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出22.74万元。其中：国内公务接待费22.74万元，接待73批次，共接待459人次。主要用于一是承担自治区领导在沪公务活动的服务保障工作，协助做好自治区各地区、各部门重要团组或人员在沪公务活动的联络服务工作。二是做好区域合作的联系协调、信息互通、资源共享；搭建与长三角地区协同发展交流平台，开展区域投融资项目对接服务工作。三是协助做好自治区在长三角地区的招才引智工作，协调合作交流等工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加3.64万元，主要原因是2020年受疫情影响，接待任务减少，影响全年的接待工作任务，未能按照进度执行，2021年度恢复正常，公务接待费按支付进度执行。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额160.42万元。财政本年拨款金额197.00万元，财政拨款结转结余247.39万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少1.30万元，降低100.00%，主要原因是：2021年未进行政府采购；政府采购工程支出0.00万元，与2020年相比无变化；政府采购服务支出0.00万元，与2020年相比无变化；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，与2020年相比无变化。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出16.78万元，比2020年增加0.19万元，增长1.17%。主要原因是：因工作需要办公用纸较上年增多，办公费支出较上年有所增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于机要工作开展;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车4辆，主要是用于保障内蒙古自治区各单位来沪进行学习、考察、交流等公务活动。单位价值50万元以上通用设备0台，与上年相比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台，与上年相比无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金197万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务。

组织对“综合业务运转保障经费项目”“办公楼及附属设施运行维护费项目”“草原英才项目”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出193万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“综合业务运转保障经费项目”“办公楼及附属设施运行维护费项目”“草原英才项目”3个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.04分。全年预算数为174万元，执行数为139.90万元，完成预算的80.40%。项目绩效目标完成情况：2021年度，驻沪办综合业务运转保障经费严格执行年度预算，统筹安排各项支出，确保资金使用效益。按计划有序推进了驻沪办的各项工作。加强蒙沪两地交流合作，召开草原英才会议，助力推动自治区人才引进和招商引资工作。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够科学合理。下一步改进措施：树立问题导向，结合工作实际，规范绩效目标设置。（见表1）

2.办公楼及附属设施运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.7分。全年预算数为19.00万元，执行数为16.52万元，完成预算的86.95%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的指标要求，驻沪办主要从物业管理服务、办公区房屋管理和维修养护、公用设施设备维修养护、保洁服务、公共秩序维护等质量、时效、成本方面进行考核。发现的主要问题及原因：项目自评过程中未发现问题。（见表2）

3.“草原英才”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻沪办严格按照组织部要求，保证政策落实到位，按时足额完成此项工作，为驻沪办吸引和留住优秀人才提供有力支撑。发现的主要问题及原因：项目自评过程中未发现问题。（见表3）

项目支出绩效自评表：

表1：

表2：

表3：

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌云娜 联系电话：021-62577621

附件：

    内蒙古自治区人民政府驻上海办事处公开表.xls